Le module Rapport est l'outil de pilotage financier central pour le syndic. Il ne se contente pas d'afficher des données, il permet de gérer le cycle de vie complet des appels de charges et de suivre le recouvrement des impayés.

1. Concepts Métier Clés

Le Cycle de Paiement : Représente l'obligation financière d'un copropriétaire pour un mois donné (l'appel de charges). Chaque case de la grille correspond à un cycle.
Le Statut de Recouvrement :
Payé (Vert)
Le montant payé correspond au montant dû. Le cycle est clôturé.
Payé - Historique (Gris)
Indique que le résident a rejoint le logiciel avec un solde déjà régularisé.
Partiel (Orange)
Un paiement a été reçu, mais il est inférieur au montant dû.
En retard (Rouge)
La date d'échéance est dépassée et aucun paiement n'a été enregistré.
La Quote-part : Le montant de chaque cycle est calculé automatiquement en fonction des tantièmes (quote-part) du copropriétaire et du budget de l'immeuble.

2. Processus de Gestion des Appels de Charges

Le logiciel offre une flexibilité totale pour la génération des appels :

Automatisation de Masse

Utilisez le bouton "Générer l'année" au début de l'année comptable. Le système créera l'ensemble des 12 cycles pour tous les copropriétaires actifs.

Gestion Mensuelle

Pour une gestion au fil de l'eau, cliquez sur l'icône Éclair (⚡) en haut d'une colonne de mois. Cela génère les appels pour tous les résidents pour ce mois.

Cas Particuliers

Générez les appels individuellement via l'icône Éclair (⚡) à côté du nom d'un résident, ou via le bouton Plus (+) dans une case vide.

3. Gestion du Recouvrement (Paiements)

Le rapport permet d'enregistrer les flux financiers de deux manières :

Paiement Cible (Unitaire) : Cliquez directement sur un statut (ex: "En retard") pour enregistrer le paiement spécifique à ce mois.
Paiement Groupé : Cliquez sur l'icône "Billets" à côté du nom d'un résident. Idéal pour régler plusieurs mois d'impayés en une fois. Le système ventilera le montant sur les cycles les plus anciens.

4. Analyse et Reporting

Aide à l'Audit

La grille visuelle permet de repérer instantanément les "mauvais payeurs" (lignes rouges) ou les périodes de tension de trésorerie (colonnes rouges).

Export AG

Le bouton "Exporter PDF" produit un document certifié avec synthèse de trésorerie, taux de recouvrement et grand livre des paiements.

Sécurité et Intégrité

• Seuls les rôles "Syndic" ou "Admin" peuvent modifier les données.
• La suppression d'un cycle gère automatiquement l'annulation des paiements liés.
• La consultation du détail des transactions est disponible pour chaque cycle payé.

Documentation : Module Rapport Annuel